財聯(lián)社7月2日訊（記者 高艷云）“五窮六絕七翻身”之際，券商七月金股出爐。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至7月1日，43家券商研究所披露7月金股，共431次推薦，除去重復(fù)共280個標(biāo)的，其中有59次推薦33只創(chuàng)業(yè)板股票，30次推薦28只科創(chuàng)板標(biāo)的，21次推薦16只港股，以及1只ETF。
7月推薦度較高的個股包括，同時被10家券商推薦的個股有1只，即比亞迪；同時被9家券商推薦的個股有1只，即立訊精密；同時被7家券商推薦的個股有1只，即美的集團；同時被6家券商推薦的個股有2只，即長電科技、牧原股份；同時被5家券商推薦的個股有7只，即中際旭創(chuàng)、中國神華、中國海油、溫氏股份、桐昆股份、騰訊控股、寧德時代。
多家賣方研究對7月行情寄予厚望，尤其是關(guān)注三中全會相關(guān)政策的推出，有頭部券商預(yù)計市場流動性在三中全會后明顯改善，7月市場有望震蕩整理出新機會。
電子板塊連續(xù)5個月推薦度第一
除去上述推薦度特別突出的個股往外，同時有4家券商推薦的個股有8只，即紫金礦業(yè)、中國移動、中國石油、中國船舶、邁瑞醫(yī)療、洛陽鉬業(yè)、浪潮信息、鉑科新材。
同時被3家券商推薦的個股有16只，即中遠(yuǎn)?？亍⒄滓讋?chuàng)新、招商輪船、長江電力、新易盛、衛(wèi)星化學(xué)、天孚通信、三一重工、平高電氣、藍(lán)思科技、湖南黃金、貴州茅臺、工業(yè)富聯(lián)、東方電纜、保利發(fā)展、TCL電子。
同時被2家券商推薦的個股有34個；唯一的一只被推薦的指數(shù)基金是，東北證券推薦的華夏中證央企ETF。
每市APP統(tǒng)計顯示，7月，電子行業(yè)推薦度繼續(xù)保持第一，消費電子崛起讓電子板塊賣方研究再次找回信心，這已是該板塊連續(xù)5個月推薦度第一；汽車和電力板塊本月排名第2、3名，主要受出海高預(yù)期影響；有色行業(yè)本月排名第四；醫(yī)藥行業(yè)熱度下滑，7月推薦度掉隊至第5名，行業(yè)內(nèi)外部環(huán)境蒙陰。
7月43家券商金股行業(yè)分布
本月推薦度不足1%的行業(yè)板塊為商貿(mào)零售、美容護理、建筑裝飾，鋼鐵、環(huán)保行業(yè)本月無推薦。
7月行業(yè)推薦度對環(huán)比變動來看，通信、傳媒熱度提升較大，推薦度月環(huán)比分別提升52.14%、51.87%，AI相關(guān)仍是市場最關(guān)注的一個分支；汽車、公用事業(yè)、國防軍工熱度也有顯著提升，推薦度月環(huán)比分別提升35.51%、35.27%、31.54%。
從行業(yè)熱度下降角度來看，因消費行業(yè)仍處于待復(fù)蘇狀態(tài)，茅臺酒價格走勢加劇市場擔(dān)憂的因素，本月食飲行業(yè)推薦度下降約45.51%；農(nóng)牧板塊在上月反彈后回落至正常水平，推薦度月環(huán)比下降30.56%；計算機、銀行、石油化工也出現(xiàn)較大降幅，推薦度月環(huán)比分別下滑25.6%、18.27%、16.67%。
市場拐點將出現(xiàn)
銀河證券策略分析師蔡芳媛在研報中稱，7月市場有望震蕩整理出新機會。當(dāng)前市場風(fēng)格切換、資金偏好轉(zhuǎn)變。預(yù)計市場情緒仍將是影響7月行情的主要因素，市場風(fēng)險偏好進一步抬升需要等待新的催化劑，主要影響情緒的關(guān)鍵點則是政策力度和節(jié)奏的變化，重點關(guān)注即將召開的二十屆三中全會。
在經(jīng)過6月市場持續(xù)震蕩調(diào)整了一波的基礎(chǔ)上，7月的市場環(huán)境整體會相對更好一些，蔡芳媛預(yù)計仍以震蕩為主，市場將進入一個較為朦朧、板塊間分化不斷加劇的期間，并在此過程中有望形成新的投資機會，建議關(guān)注績優(yōu)龍頭股。7月配置的投資策略應(yīng)當(dāng)聚焦受益于有政策利好預(yù)期板塊里的低估值價值股+成長型價值股。7月我們建議戰(zhàn)略性布局科技、電力、軍工、有色等板塊里的價值股。
中信證券認(rèn)為，當(dāng)前市場已基本完成預(yù)期修正導(dǎo)致的調(diào)整，市場優(yōu)勝劣汰的趨勢繼續(xù)延續(xù)。展望三季度，政策信號、價格信號和外部信號有望陸續(xù)明朗，預(yù)計市場流動性在三中全會后明顯改善，投資者逐步從PEG框架轉(zhuǎn)向自由現(xiàn)金流框架，資金向各行業(yè)龍頭聚集，三季度在三大信號明確后，市場拐點將出現(xiàn)，當(dāng)前配置上延續(xù)紅利低波，拐點出現(xiàn)后逐步轉(zhuǎn)向績優(yōu)成長。
首先，從三大拐點信號來看，政策信號方面，三中全會聚焦全面深化改革，落地后能夠穩(wěn)定市場預(yù)期；價格信號方面，核心城市房價企穩(wěn)有待進一步驗證，收儲和刺激需求的增量政策或加碼；外部信號方面，強勢美元的壓力仍有待釋放，美國大選的影響將在三季度逐步被定價。其次，從市場流動性的邊際變化來看，三中全會后投資者有望恢復(fù)交易的積極性，流動性拐點也將隨之出現(xiàn)，市場優(yōu)勝劣汰的趨勢繼續(xù)延續(xù)，資金會逐步向各行業(yè)頭部龍頭公司聚集。最后，從配置策略來看，紅利低波的底倉價值仍未動搖，部分成長型行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)業(yè)績拐點，待三大拐點信號明確，配置上再從紅利低波轉(zhuǎn)向績優(yōu)成長。
中信建投證券首席策略分析師陳果在研報中提到配資公司大全，上周市場仍然偏弱，科創(chuàng)板指數(shù)在周五更是創(chuàng)出2月中旬以來新低。雖然近期對市場短期表現(xiàn)看淡，但對A股市場中期機會保持樂觀，且當(dāng)前資金面及政策面環(huán)境至少好于年初，如果市場再出現(xiàn)明顯調(diào)整，將提供布局良機，短期市場依然需要等待積極催化。
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